【焦点】iPhone7明天凌晨发布,概念股全解析(附名单)

金领股票操盘手2021-04-05 13:24:44

【苹果新品将发布 概念股全解析(附名单)】iPhone7即将面市,部分华尔街分析师认为新品销售可以卖出7000万台,这是否意味着苹果产业链迎来新一轮的爆发?多项酷炫技术应用实现概率几何?A股上市公司再度饕餮苹果大餐,受益程度几何?(证券时报网)


  苹果公司宣布将于9月7日上午10点(北京时间9月8日凌晨1点)正式召开发布会,iPhone7作为主角将正式亮相。

  每一次的苹果新品发布会,都被看做一场时尚与科技的创新秀。根据已曝光资料,iPhone7电池续航时间更长、运行及上网速度将更快,在曲面屏幕、全息投影、蓝宝石屏幕、无线充电、双摄像头、防水防尘等均有创新应用的可能性。

  iPhone7即将面市,部分华尔街分析师认为新品销售可以卖出7000万台,这是否意味着苹果产业链迎来新一轮的爆发?多项酷炫技术应用实现概率几何?A股上市公司再度饕餮苹果大餐,受益程度几何?证券时报·数据宝一一进行了梳理。

  1曲面屏幕,任意折叠弯曲

  酷炫指数:★★★★

  实现指数:★★

  事实上,三星已经将曲面屏技术应用到NOTE7上,并引发了OLED概念的大涨。根据国外工作室Sonitdac早前公布的iPhone未来设计,未来iPhone将采用侧边双曲面屏,只要按下机身顶部按钮,屏幕自动往两边延伸,一键放大堪比iPad屏幕。

  不过,根据已经曝光的谍照显示,iPhone7实现上述酷炫技术可能性不大。业内普遍认为,2017年苹果极有可能在新一代iPhone手机加入OLED曲面屏,以及VR/AR等相关技术。

  受益板块:OLED概念

  受益个股:万润股份、中颖电子、濮阳惠成等

  2全息投影,超酷视觉体验

  酷炫指数:★★★★★

  实现指数:★

  年初网络上爆出了iPhone7一些概念机,使用者点击手机相应菜单后,将在空中显示相应的应用。这就是全息投影技术(虚拟成像技术)。该技术不仅可以产生立体的空中幻像,还可以使幻像与表演者产生互动,一起完成表演,产生令人震撼的演出效果。前段时间,由著名导演张艺谋执导的G20峰会文艺演出、以及里约奥运会谢幕式最后8分钟轰动世界的全息投影CG表演,都展示出全息投影技术极强的应用潜力。

  据分析师称,由于苹果公司很少像三星和其他公司一样更新其技术,iPhone7估计不会使用全息投影技术。

  受益板块:全息概念

  受益个股:深天马A、大恒科技、康得新等

  3蓝宝石屏幕,超耐磨防摔屏

  酷炫指数:★★★★

  实现指数:★

  对于任何智能手机,作为除钻石以外最耐刮材料的蓝宝石玻璃屏幕,是最耐用的显示屏。蓝宝石玻璃的使用,可以让手机告别贴膜的同时,也能够较大程度规避手机屏幕摔坏风险。此技术曾经被预测应用于iPhone6中。

  苹果公司一项新专利,“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”,描述的是一种在OLED屏幕上加入蓝宝石涂层的新技术。随着OLED屏幕的兴起,该项专利为蓝宝石作为其附属技术应用提供了可能性。不过,由于OLED屏幕在iPhone7上应用的可能性已经不大,蓝宝石的应用概率就更小了。

  受益板块:蓝宝石概念

  相对来说,iPhone7目前采用大猩猩玻璃屏幕仍是主要选择。在此背景下,传统玻璃屏幕相关供应商将受益。其中,作为全球整个视窗防护屏中高端市场的垄断者之一的蓝思科技,受益程度最大。

  4无线充电,告别各种充电线

  酷炫指数:★★★★

  实现指数:★★★★

  几乎可以确定,iPhone7或者明年的iPhone将应用无线充电技术。日前台湾媒体表示,苹果已要求联发科在内的供应链厂商发出无线充电芯片报价清单,请联发科送样,目前有联发科、NXP及IDT三家厂商参与角逐。

  受益板块:无线充电概念

  受益个股:联创电子、硕贝德、顺络电子等

  5双摄像头,更清晰更专业

  酷炫指数:★★★★

  实现指数:★★★★

  双摄像头配置正在成为消费电子领域的一大流行趋势,最显著的优势在于,可以在不增加手机整体厚度的前提下,提升手机拍照性能。自2014年以来,越来越多的智能手机厂商加入到双摄像头配置潮流中。苹果公司顺应这一历史潮流几成事实。

  受益板块:光学元件生产商

  受益个股:欧菲光、联创电子等

  6防水,再也不怕手机湿身了

  酷炫指数:★★★★

  实现指数:★★★★

  目前索尼、三星等已经推出防水手机,如xperia z5、galaxy s7/note7,防水等级更是达到了最高级——IP68级。该级别意味着手机完全防止外物及灰尘侵入、电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。日前某外媒曝光的iPhone7防水级别将达到IPX7.IPX7标准是指在一定条件下即使短时间浸入水中,水也不会进入到内部。

  受益板块:手机连接件生产商

  除了上述比较创新性的功能外,iPhone7的电池续航能力也将得到提升。此外,据媒体报道,第二代Apple Watch也将配置更高容量的电池,利好苹果电池供应商欣旺达、德赛电池等A股上市公司。

  此外,新的iPhone手机上将取消3.5mm耳机插孔,搭载蓝牙耳机。处理器及系统方面,iPhone7将搭载更快的A10处理器,并运行即将推出的iOS 10系统,网络速度有望大幅提升。

  万润股份:业绩符合预期,环保和OLED材料打开成长空间

  事件:公司发布半年报,上半年实现营业收入8.88亿元,同比增长44.4%;归母净利润1.85 亿元,同比增长164.5%。公司上半年综合毛利率41.1%,同比上升7.5 个百分点;净利率20.8%,同比上升9.5 个百分点。

  MP 公司完成并表,大健康产业增速显着。公司上半年收入及利润增长主要由MP 公司并表及沸石业务产能释放贡献。上半年公司大健康产业实现营业收入1.5 亿元,同比增长422%;该业务毛利率为47.8%,同比上升42.6 个百分点。MP 公司是国际领先的生命科学和体外公司,随着公司与MP 公司合作日益深入,结合MP 公司丰富的产品线及全球渠道优势以及万润股份自身资金优势,公司大健康产业有望维持高增速,开拓全球市场。

  信息材料业务稳固,OLED 打开未来空间。上半年公司信息材料业务实现营业收入4.35 亿元,同比下降-1.9%;分业务毛利率39.1%,同比上升3.3 个百分点。公司是全球最大的液晶单体供应商,受益于主要下游厂商Merck 市场份额及外包比例逐步提升,公司液晶业务将保持稳定增长。公司及其子公司同时从事OLED 中间体生产、销售业务,目前公司产品已得到LG、三星等国际知名厂商认可,并进入其供应链体系。随着主流手机厂商纷纷将目光投向OLED 应用,OLED 业务有望为公司带来显着业绩增量。

  突破产能瓶颈,环保业务增长迅猛。公司环保业务主要为庄信万丰提供汽车尾气处理用沸石环保材料,该产品上半年为公司贡献营业收入1.78 亿元,同比增长113%;毛利率为39.7%,同比上升8.5 个百分点。受益于各国对汽车尾气排放要求提升,公司沸石材料在手订单充足,公司上半年沸石材料二期首批1500吨扩建项目逐渐投产,破除了一直困扰公司的产能瓶颈问题,公司业绩提升显着。随着公司5000 吨沸石材料募投产能的稳步推进,公司环保材料潜力将进一步释放,成为公司近两年业绩增长的主要来源之一。

  盈利预测及评级:由于沸石投产略低于预期,调整盈利预测,预计公司2016-2018 年EPS 分别为1.05 元、1.27 元和1.63 元,对应动态PE 为44 倍、36 倍和28 倍。公司三大业务齐头并进,业绩维持高增长,维持“买入”评级。

  风险提示:1)环保标准推进不及预期的风险;2)液晶产品下游需求不及预期的风险;3)大健康业务拓展不及预期的风险。(西南证券)

  中颖电子:中国“芯”崛起,静待AMOLED驱动IC起量

  营利双升,中报业绩符合市场预期: 公司 16 年上半年年实现收入 2.39 亿元(16.15%YoY),归属母公司股东净利润为 0.38 亿元(84.27%YoY),公司 16 年上半年销售毛利率和销售净利率分别为 43.50%和 16.05%, 其中净利率比 2015 年全年提高了 3.95 百分点, 业绩符合市场预期。 公司营业收入的增长, 主要是在家电、机电领域的客户及产品应用持续有所开拓,家电、机电控制芯片及锂电池电源管理芯片的销售增长较好, 而且锂电池电源管理芯片的销售同比则接近翻倍,公司属于 IC 设计轻资产类型公司,产品的生产都是委外代工,营业费用与销售额的增减相依度比制造行业低,随着公司销售增加, 规模经济效益显现, 净利则高于营收增长。? 家电 MCU 龙头, 锂电池电源管理芯片获得突破: 中颖电子是国内领先的集成电路设计企业, 今年上半年公司继续加大技术研发投入力度,推进技术创新和产品优化, 投入研发费用 4,309 万元,占营业收入的 18.03%,比去年同期增长 30.23%。 公司所设计和销售的家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的主要供应商,比如美的、九阳、苏泊尔等, 且在小家电市场具有领先优势,比如微波炉和豆浆机的主控芯片市占率位居全球第一。今年上半年中公司营收的近 6 成来自于家电、机电控制芯片,且在白色家电及机电市场的市场份额有所提升,近 1成来自锂电池电源管理芯片,同比实现了高增长,且公司正积极与国际级一线笔记型电脑大厂共同验证锂电池电源管理芯片方案,今年将有机会展开试产。 另外智能家居微控制芯片产业化项目和物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目都在按进度实施中,有望逐步实现收益。

  AMOLED 势不可挡,驱动 IC 终收益: 公司为了更好的在 AMOLED 市场领域的业务发展,提高公司综合竞争力和持续发展能力。今年 7 月 13 日公司与上海辉黎电子、升力投资、隽创共同出资成立合资公司芯颖科技有限公司,从事集成电路显示驱动芯片的设计与开发,并重点聚焦在 OLED 显示屏驱动芯片。根据 UBI Research 的数据,随着未来几年智能手机制造商大量采用柔性 AMOLED面板, 16 年 AMOLED 面板出货量将达到 2.7 亿台,预计比 2015 年的 2.3 亿台增加 16%,市场规模将达 150 亿美元,到 2020 年底 AMOLED 市场额将达 670 亿美元,年复合增长率约为46%,AMOLED 市场将会迎来快速增长。公司在 OLED 驱动芯片上布局多年, 是国内少数可以实现AMOLD 驱动 IC量产的公司,并经过市场检验,与和辉光电等 AMOLED 玻璃厂的合作也非常紧密,将受益于 AMOLED 的运用及渗透率的提高, AMOLED 显示驱动芯片未来供前景向好。

  投资策略: 中颖电子是家电 MCU 市场的龙头企业,锂电池管理芯片和 AMOLED 显屏芯片是公司的增量业务。由于国内面板厂商积极投资 AMOLED 面板以及 IC 驱动专利壁垒较低,中颖有望受益MOLED 市场的爆发。 我们维持对公司的营收预测,预计 2016-2018 年营业收入分别为5.09/6.21/7.58 亿元, 但公司上半年盈利能力提升,因此我们上调公司的盈利预测,预计 2016-2018年归母净利润分别为 0.82/1.00/1.26 亿元(之前预期为 0.61/0.78/0.94 亿元) ,对应的 EPS 分别为0.43/0.53/0.66 元,对应 PE 为 94/77/61 倍, 鉴于公司估值水平仍较高,我们维持公司“ 推荐”评级。

  风险提示: 市场竞争加剧,企业新业务开拓风险, 新技术导入量产及替代风险。(平安证券)

延伸阅读:

苹果与A股的故事:每一次创新都是一场盛宴(附概念股)

  如果说创新是一个江湖,那么苹果公司即便不是武林盟主,也是为数不多的武林高手。武林江湖少不了刀光剑影,更少不了风花雪夜。如果你不幸成为了武林盟主的对手,或许等着你的就是长江后浪推前浪;如果你有幸和武林盟主谈了一场恋爱,不仅仅你的武功可能会有所精进,江湖也会开始流传你的故事。


  作为世界上最伟大、市值最高的上市公司之一,苹果崛起的故事曾被无数次提及。不过,这次记者要讲的故事,是苹果与A股的风花雪夜。

  随着苹果的电子消费产品风靡全球,一番厮杀后老牌武林盟主诺基亚逐渐败退,苹果成为智能手机新晋盟主。随着新盟主上位,触摸屏、TFT面板、PCB板、锂电池等小兄弟们也得以在江湖中发展壮大。A股市场自然不能错过这波风潮,为此特别设置苹果指数(884116),以便紧追盟主步伐,不能吃着肉也能喝口汤。

  苹果指数自2012年6月4日发布以来,累计涨幅超过240%,远远超过大盘同期涨幅(仅为33%),也超过创业板指同期涨幅(为202%)。小兄弟们的表现也更具故事性,比如触摸屏生产商莱宝高科2008年到2010年间最高涨了20多倍,而后又在2010年至2016年间最多跌了85%,折射了整个触摸屏行业的兴衰史;又比如,故事性更强的蓝思科技,上市初期便成为创业板市值最高的个股,如今在盟主有所式微的背景下,业绩受到重大影响。

  真是成也苹果,败也苹果。不过,越来越多的小兄弟们已经逐渐意识到,江湖不能只有一个大佬。靠苹果发家的小兄弟们也开始纷纷走上“抱新大腿”的路子。以安洁科技为例,曾经来自苹果的生意一度占了一半,如今也正在不断开发国内的智能手机客户及新能源业务订单,以减少客户集中度较高对公司业绩的影响。

  尽管很多的小兄弟在刻意淡化苹果影响力,但是当盟主发出盟主令时,谁敢不从?随着苹果新品即将问世,苹果概念股也在A股市场闻鸡起舞。兼具PCB板、触摸屏业务的超声电子两个交易日涨幅达到15.97%,位居苹果概念近期涨幅榜首位;锂电池股欣旺达近两个交易日涨幅达9.34%,位居次席。此外,长盈精密、德赛电池、苏州固锝、歌尔股份等个股涨幅均超过5%。

  从年内表现来看,长盈精密大涨30.02%,位居涨幅榜首位;欧菲光大涨21.73%,位居次席;安洁科技上涨13.75%,位居第三位。此外,苏州固锝、依顿电子、欣旺达、爱施德等个股股价也逆势上涨。市盈率角度看,依顿电子动态市盈率为29.85倍,榜单最低;大族激光、胜利精密、长园集团、长盈精密等个股动态市盈率均低于40倍,分列第二到第五位。

  可以说,苹果每一次重大创新,都造就了一场盛宴,同时,也成为对旧有势力的颠覆,甚至可能是对自身的革命。依附在苹果产业链的A股上市公司,你们准备好了吗?(证券时报)

-金领股票操盘手-

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